主页 > 财经 > 原创 易方达主动权益基金一季度规模骤降百亿 旗下原油基金巨亏6成

原创 易方达主动权益基金一季度规模骤降百亿 旗下原油基金巨亏6成

2020-05-12 09:18暂无阅读:688评论:0

今年一季度末资产规模缩水超过20亿元的主动权益类基金中,易方达有3只基金上榜

出品 | 每日财报

作者 | 李德胜

受国际油价大跌影响,中行原油宝出现巨亏,引起市场人士关注。实际上,不止中行原油报巨亏。国内公募基金中的原油基金也出现不同程度的下跌,其中的代表便是易方达原油基金。

旗下原油基金巨亏6成

天天基金网显示,截至2020年5月6日,易方达原油A类人民币净值为0.3975,而数据显示,成立以来,易方达原油A类人民币跌幅更是高达60.25%。

易方达原油A类人民币成立于2016年12月19日,截至2020年03月31日,该基金规模为5.11亿元。

目前,该基金经理为范冰,其在该只基金任职3年又45天,目前管理27只基金,现任基金资产规模为131.68亿。

易方达原油A类人民币另外一位基金经理为成曦,他累计任职时间为4年又2天,目前管理19只基金,现任基金资产规模为475.82亿。

有投资者表示,一个基金经理管理十几只,二十几只基金大家想想基金能好吗?为什么王亚伟当年管理的华夏大盘无人能及,就是人家本来眼光独到,选股优秀加上他就管理一个基金,后来也只是多管理了华夏策略一个!

易方达另外的原油类基金产品也出现暴跌。数据显示,截至2020年5月6日,易方达原油C类人民币净值则为0.3881,成立以来跌幅为66.69%,该只基金成立2016年12月19日,基金规模为2.87亿元。

主动权益基金资产规模骤降逾百亿

值得一提的是,在全行业今年一季度末资产规模缩水超过20亿元的主动权益类基金中,易方达旗下有3只基金上榜,分别为易方达中小盘、易方达新丝路、易方达消费行业。报告期内,上述3只基金资产规模环比分别骤降39.3亿元、30.58亿元、29.28亿元,合计为99.2亿元。

同期,在易方达旗下净赎回居前的基金中,易方达国防军工、易方达新常态、易方达科讯这3只主动权益基金份额缩水也超过4亿份以上,其资产规模分别从去年四季度末的34.5亿元、27.6亿元、47.5亿元缩水至今年一季度末的26.3亿元、23.7亿元、42.2亿元,分别下降8.2亿元、3.9亿元和5.3亿元。

根据《每日财报》的统计,截至今年一季度末,仅包括上述6只基金在内,易方达系主动权益基金资产规模累计骤降逾百亿,达117亿元。

在上述6只基金中,仅易方达科讯今年一季度净值回报率为正,余下5只基金均告负。亏损居前的易方达消费行业净值增长率录得-8.60%,同期业绩基准收益率为-5.97%,超额收益率-2.63%。

该基金历史上也曾多次获奖,不过今年以来的业绩相对落后。截至2020年4月28日,易方达消费行业年内净值回报率为-1.08%,同类排名884/1423。

公开资料表明,易方达消费行业基金经理萧楠经济学硕士。2006年7月加入易方达。曾任易方达研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日起出任基金经理。

同期,易方达新常态、易方达新丝路、易方达中小盘、易方达国防军工等4只基金也跑输业绩基准指数,报告期内净值回报率分别为-6.77%、-5.73%、-4.70%、-2.85%。其中,张坤分别担任了易方达中小盘和易方达新丝路两只基金的基金经理;陈皓分别担任了易方达国防军工、易方达科讯的基金经理。

“挂羊头卖狗肉”被控诉

近日,有投资者控诉挂羊头卖狗肉公募基金,点名易方达中小盘混合,在基金的投资范围里明确80%的股票资产投资中小盘股,而实际持仓却不是这样。投资者认为其前五大重仓股,华兰生物、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、上海机场不属于中小盘股票。

《每日财报》查阅该产品说明书发现,该产品对中小盘股票的定义为:基金管理人每季度末对中国A股市场的股票按流通市值自小到大进行排序,累计流通市值占A股总流通市值2/3的股票,称为中小盘股票。而根据wind数据,一季度末,十大重仓股中流通市值千亿以上有3只。

翻阅易方达中小盘混合基金对中小盘股票的定义为:基金管理人每季度末对中国A股市场的股票按流通市值自小到大进行排序,累计流通市值占A股总流通市值2/3的股票,称为中小盘股票。

在此期间对于未纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其流通市值(对未上市新股而言为本基金管理人预计的流通市值)可满足以上标准,也称为中小盘股票。

其实控诉易方达基金投资方向名不副实的并非个例。以易方达大健康混合为例,截止2020年3月31日,前十大持仓股中,三只酒股依然在列。

声明:此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。