今日沪铝铝锭价格走势(长江有色金属铝锭价格今日铝价)
2023-01-27 07:02:42老黄小舍
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来源:CFC金属研究
摘要
利多:
1、2022年第三季度中国实际GDP同比增长3.9%,略高于Wind统计的市场预期值3.7%。第三季度规模以上工业增加值同比增长4.8%,较第二季度回升4.1个百分点,第三季度工业生产经受住疫情限电等不利因素的影响,整体呈现持续修复趋势。
2、因各地疫情影响运输效率,主流消费地到货偏低,库存保持去库状态,现货市场供应略微偏紧。预计下周市场到货增量有限,各消费地仍将保持低库存状态。
利空:
1、美国9月PCE物价指数同比增长6.2%,低于市场预期的6.3%,为连续第三个月放缓;核心PCE物价指数(剔除食品和能源价格)9月同比增长5.15%,低于预期的5.2%,为连续第二个月加速。当前美国通胀问题并未出现缓解,美联储11月加息75点的概率再次提升,市场避险情绪增加。
2、氧化铝市场看跌氛围较浓,价格保持下跌趋势。虽然山西、河南地区全面亏损,部分氧化铝厂出现停产。但山东地区新投产能陆续放量,氧化铝供应仍处于小幅过剩状态。电解铝生产成本略有回落。
3、市场对俄罗斯铝锭受到美国或LME制裁仍存在忧虑,这使得LME库存持续累增,对伦铝价格形成压制。
小结:中国3季度经济数据表现略好于预期,但疫情对消费的影响仍存,同时出口面临一定下行压力。美国9月核心PCE物价显示当前通胀仍处高位,11月加息75基点板上钉钉,避险情绪有所提升。基本面看海外市场担忧俄铝受到制裁,LME库存持续增加施压伦铝价格。国内供应端复产较为缓慢,但需求亦将步入淡季,下游按需采购为主,国内整体呈现供需两弱的局面,聊后续电解铝社会库存将进入累库状态,对铝价形成压制。
操作策略:
宏观情绪偏空,基本面多空交织。预计12合约下周波动区间17500-18200元/吨,操作上建议前空继续持有,待11月加息落地可减少空单持仓。
一 行情回顾
本月沪铝宽幅震荡为主,价格重心略有回落。月初电解铝社会库存小幅下降,叠加市场情绪明显改善,现货市场交投情绪尚可,铝价小幅上行。月中市场没有明显的交易方向,铝价呈现高位震荡趋势。月末权益市场表现不佳,同时美联储11月将公布加息情况,市场避险情绪回升,铝价录得较大跌幅。截至本周沪铝12合约报收17970元/吨,月跌幅1.10%。
二 价格影响因素分析
1、国际宏观:美国核心PCE指数仍处高位,加息预期再度提升
10月28日,美国商务部数据显示,美国9月PCE物价指数同比增长6.2%,低于市场预期的6.3%,为连续第三个月放缓;核心PCE物价指数(剔除食品和能源价格)9月同比增长5.15%,低于预期的5.2%,为连续第二个月加速。
PCE数据,尤其是核心PCE物价指数,令市场认为,美国的通胀仍然严重偏离美联储2%的目标,美联储更有理由坚持加息到底。
经济学家们普遍预测,在12月美联储将加息50个基点,然后在明年的头两次议息会议中分别加息25个基点。这意味着,在明年春季,联邦基金利率将达到4.75%至5%的区间。
2、国内宏观:三季度增速略超预期,装备制造扭亏为盈
10月24日,国家统计局发布2022年三季度经济数据,经初步核算,前三季度国内生产总值超过87万亿元,按不变价格计算,同比增长3.0%,比上半年加快0.5个百分点。分季度看,一季度GDP同比增长4.8%,二季度增长0.4%,三季度增长3.9%。
10月25日,央行网站公告称,为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理,增加企业和金融机构跨境资金来源,引导其优化资产负债结构,人民银行、外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25。
10月26日,国务院办公厅印发《第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案》,提到落实好阶段性减征部分乘用车购置税、延续免征新能源汽车购置税、放宽二手车迁入限制等。具体政策包括延续实施新能源汽车免征车辆购置税,组织开展新能源汽车下乡和汽车“品牌向上”系列活动,支持新能源汽车产业发展,促进汽车消费。
10月27日,国家统计局公布2022年1-9月全国规模以上工业企业利润数据,数据显示,今年前三季度,全国规模以上工业企业营业收入同比增长8.2%,企业利润同比下降2.3%,但装备制造业利润今年以来首次由降转增,同比增长0.6%,工业企业利润行业结构不断改善。
10月28日,发改委、国家能源局发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》,多措并举保障多晶硅合理产量,创造条件支持多晶硅先进产能按期达产,鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平,充分保障多晶硅生产企业电力需求,鼓励光伏产业制造环节加大绿电消纳。
国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告提出,金融系统将继续加大对实体经济的支持力度,还将强化对经济转型升级的金融支持,引导更多资金投向先进制造业、战略性新兴产业,创新绿色金融产品和服务。
3、库存情况:电解铝库存周度去库1.5万吨
10月28日,国内电解铝社会库存:上海地区4.3万吨,无锡地区21.0吨,南海地区14.6万吨,杭州地区7.0万吨,巩义地区6.1万吨,天津7.4万吨,重庆0.1万吨,临沂1.7万吨,消费地铝锭库存合计62.1万吨。国内电解铝社会库存62.1万吨,环比上周四下降1.5万吨,较9月底库存基本持稳,较去年同期库存下降36.1万吨。目前铝锭现货市场货量和需求出现双弱的趋势,到货量偏少,但下游需求目前也弱势,河南地区下游加工厂因疫情静默的影响开工率降低,华东地区部分下游反馈即将进入传统淡季,需求较为悲观。
4、持仓情况:持仓量小幅下滑
截至10月30日,上期所铝总持仓383882手,较上月末400708减少16826手,上月铝价宽幅震荡为主,价格中心略有下移,总持仓量多空均有减仓。
三 结论与操作建议
中国3季度经济数据表现略好于预期,但疫情对消费的影响仍存,同时出口面临一定下行压力。美国9月核心PCE物价显示当前通胀仍处高位,11月加息75基点板上钉钉,避险情绪有所提升。基本面看海外市场担忧俄铝受到制裁,LME库存持续增加施压伦铝价格。国内供应端复产较为缓慢,但需求亦将步入淡季,下游按需采购为主,国内整体呈现供需两弱的局面,聊后续电解铝社会库存将进入累库状态,对铝价形成压制。
本文源自金融界
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
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