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金融界基金09月02日讯 农银汇理均衡收益混合型证券投资基金（简称：农银汇理均衡收益混合，代码014241）08月31日净值下跌2.17%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9690元，累计净值为0.9690元。

农银汇理均衡收益混合基金成立以来收益-3.10%，今年以来收益-3.10%，近一月收益-3.67%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈富权，自2022年01月25日管理该基金，任职期内收益-3.56%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例3.03%）、陕西煤业（持仓比例2.93%）、爱美客（持仓比例2.49%）、中伟股份（持仓比例2.46%）、隆基绿能（持仓比例2.15%）、贵州茅台（持仓比例2.10%）、山西汾酒（持仓比例1.99%）、德赛西威（持仓比例1.98%）、科达利（持仓比例1.88%）、比亚迪（持仓比例1.85%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1季度受国内外持续的不稳定因素影响，市场连续下跌，至三月中旬市场出现企稳震荡迹象。其中，2月底的俄乌冲突、中概股审计问题、3月爆发的国内疫情等风险事件密集发生，进一步打击了市场的信心，加剧了市场的下跌，后至三月中旬“金稳会”发声，市场风险偏好开始企稳。行业表现方面极度分化，受海外能源价格上涨催化的煤炭表现最好，预期政策边际渐松的房地产涨幅随后。出于对滞胀预期的担忧，大部分中游制造大幅回撤，尤其是去年表现较佳的半导体和..。面对国内外持续不断的黑天鹅，本基金在成立后采取十分保守的建仓策略，在2月中旬市场走平时开始尝试建立少量仓位。行业配置上以前期超跌、季报预期较佳的新能源和白酒为主。但其后市场连遇国外俄乌冲突和国内深沪疫情等一系列黑天鹅，基金也因此经历了一定的回撤。但由于仓位上较为保守，净值回撤相对可控。后续随市场走稳，基金将进一步提高仓位，逢低配置具备长期竞争力的中国核心资产，同时择机配置具备一定抗通胀能力的上游资源品。

4月市场大幅下跌，与国内疫情持续关系较大。由于上海疫情的改善偏慢，市场开始对国内供应链的稳定性出现较强的担忧，叠加4月下旬北京出现散点状病例，市场风险偏好受到较大的冲击，从而引发了新一轮的下跌。风格上估值较高的成长类跌幅更大，估值较低的大盘蓝筹类相对抗跌。本基金在4月维持较低仓位，行业配置上电新、食品饮料为主。5月市场快速反弹，前期跌幅较大的成长反弹更强，价值股表现较弱，随着上海和北京疫情的逐渐好转，市场风险偏好快速回升，带动大盘出现快速反弹。市场的上涨一方面来自之前的超跌，而更重要的是由于疫情砸出了相对深的经济坑，降低了市场对经济底的不确定性，从而激发了市场一轮快速的反弹。本基金在5月开始加速建仓，主要增配方向为食品饮料、化工和电新。6月市场大幅上行，创业板为代表的成长风格继续领跑。除了疫后复苏，大宗价格的快速下跌也对大多数制造业构成利好，制造和消费的子板块也因此出现了一轮较快的轮动式的补涨。本基金在本月仍处建仓期，通过持续加仓，增配了汽车、电新、食品饮料以及煤炭，均衡型组合的雏形基本搭建完成。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0327元；本报告期基金份额净值增长率为3.27%，业绩比较基准收益率为-3.97%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济有望在触底后逐渐回升。复苏的分歧更多在于回升的速率和力度，我们认为复苏会偏温和，因为短期上的数据，特别是6月份的生产和消费的数据具有较强的疫后补偿因素，不适合线性外推。但总体而言，复苏的方向是确定的，只是斜率会更趋平坦。由于经济更可能会处于温和复苏的状态，因此，出于货币政策相机决策的考虑，流动性有望在下半年保持宽松。由于这几年国内外抗疫政策的不同，中国在这轮的经济周期和海外并不同步。下半年海外有较大概率从上半年滞涨的格局逐渐演化为衰退。与此同时，各国的经济状况、能源结构等情况迥异，未来海外衰退节奏会有较明显分化。由于通胀的持续，海外流动性整体会偏紧。加息对控制通胀不能立竿见影而且副作用明显——带来更快的衰退，但是由于这种对通胀的主动作为具有政治正确性，因此在通胀未见大幅回落之前，海外流动性收紧的方向仍会持续，并会伴随通胀的回落而减弱力度。

政策方面，伴随疫情防控经验的积累和防控措施的优化，下半年国内政策的重心会向效率倾斜，经济发展的重要性会有所提高。因此，除了传统基建发力，房地产稳住之外，那些符合长期经济转型以及国家安全战略的领域，也有望获得更好的支持和发展，如新能源汽车、风光储制造及开发投资、半导体国产化等领域。

从资本市场的角度看，上半年困扰市场的“滞”和“胀”，在下半年都会出现边际的变化。随着防控经验积累，疫情管控边际放松，生产和消费会逐步走出疫情冲击，经济不确定性减弱，市场风险偏好回升；另一方面，海外高通胀具有自限性，迫于政治压力，以海外经济衰退为代价加速收缩流动性难以避免，大宗价格有望从高点逐步回落，产业链利润分配上更有利于中下游。因此，我们认为，在后续的行情中，成长和消费会相对占优。总体而言，由于经济底的能见度提升，中长期买点已显现，但由于短期预期跑领先于实体经济，短期内仍以结构性机会为主，选股重要性将进一步提高。（点击查看更多基金异动）

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