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金融界基金07月06日讯 中融国证钢铁行业指数基金07月05日上涨0.93%，现价1.291元，成交2.89万元。当前本基金场外净值为1.3170元，环比上个交易日上涨1.31%，场内价格溢价率为-1.06%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.38%，近3个月本基金净值上涨3.86%，近6月本基金净值下跌3.09%，近1年本基金净值上涨10.03%，成立以来本基金累计净值为1.3170元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵菲，自2015年06月19日管理该基金，任职期内收益-44.27%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宝钢股份（持仓比例13.63%）、包钢股份（持仓比例10.93%）、永兴材料（持仓比例5.59%）、华菱钢铁（持仓比例5.17%）、抚顺特钢（持仓比例4.98%）、中信特钢（持仓比例3.94%）、太钢不锈（持仓比例3.39%）、新兴铸管（持仓比例2.86%）、重庆钢铁（持仓比例2.68%）、方大特钢（持仓比例2.37%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年一季度，国证钢铁行业指数下跌9.09%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整等因素的影响，本基金对指数的跟踪有一定的偏离。

报告期内基金的业绩表现

本文到此结束，希望对大家有所帮助。