本文由和讯期货综合自对冲研投、 陆家嘴黑金俱乐部
经党中央、..批准,本周第一批中央环境保护督察“回头看”正式启动,已组建6个中央环境保护督察组陆续进驻。
受此影响,螺纹钢本周继续上行,最高触及3869点,接近年度最高3912点,但从周四午后开始回落。
回头看行动对钢厂是否有实际影响?针对此热点情况,对冲研投策略研究中心通过电话方式调研国内数家钢厂,整理其观点和逻辑如下:
钢厂1,中部省份主导钢厂,省内规模第一,钢铁年产量占省内以上,我们线上调研了钢厂省内分公司经理
1、短期依然看涨,但中长期,特别是6月后期-7月份对行情不太乐观。
2、目前环保督察组在该省,但因为钢厂环保设备合格,对正常生产没有太大影响,仅有本月初有短期检修后恢复正常。
3、目前厂里库存不大,订货正常,下游工地开工正常,农忙对工地影响较小,机械化程度高。
4、短期需要注意月末资金面压力,面临银行年中收款,或以此契机,现货价格开始正式回转向下,期货价格也将不太乐观。
钢厂2,华东某钢厂,在该省属于第二大钢厂,主要观点如下:
1、当前现货跟随期货,期货不会连涨也不会连跌,六月受梅雨季节跟中高考影响,需求不是太好。
2、当前是淡季,市场需求少,特别是本省房建新项目少,基建不如以前,省会几条高架项目结束,地铁项目施工进度慢,平均下来量不大,北方钢厂今年也不增加本地投放量了,这样本土钢厂也好做到产销平衡,目前厂里库存不大,但后续几个月就不好讲了。
3、针对库存原因,补充下,目前厂里库存不大,在6-7万吨左右,代理手中都有点库存,需要时间消化,有的给中标的工程备货,等于厂库向社库转移,提前透支需求。