大势方面:由于我们调低了整体对于行情的判断,所以后期我们的策略也会做相应调整。不过,好在4月份我们已经在季度报告中调整过了。后期维持弱势震荡是总纲,要按照美国的加息节奏,回避着操作。由于,基本进一个季度的大利空出尽,后期可能以技术为主判断大盘的波段操作节奏,降低自己的持仓成本,等待下一个强周期的到来。为什么,我还抱有很大希望呢?根据周金涛先生的周期理论,以及我看到的经济数据,相信现在应该是春天前的寒冬。比如,目前大盘市盈率14倍,已经低于20年来大盘平均震荡区域;一大堆1块多的股票,目前维持在20只左右;破净的维持在200只左右,之前几次大底无非是180只左右,包括市场中的恐慌情绪等等。
策略方面:我的观点是7.8月份可能维持向上弱势震荡行情,个股以反弹为主,因此8月底9月初最好了解一波反弹收益,等待美国再次加息跌出机会。9月最后两天入场,收割国庆行情。之后,市场可能继续维持弱势震荡,到时候要看我国宏观经济状况了。具体板块方面,一直给大家的策略维持不变,还是那句顺口溜:熊市骑白马,牛市选低价,入魔成分股,低位把底抓。其他的都能明白,牛市选低价,低价指的是哪些呢?这里可能我头一回说,但之前跟部分朋友沟通过。我觉得这里的低价股,指的是混改概念股。每波牛市都会有主题,下次牛市的主题可能是两条线,一个是MSCI,一个就是混改。目前,仓位中还是以防御板块为主,仓位建议:由于近期大盘日线周线都是超跌,因此6月最后三个交易日我都建议大家把仓位加起来,该补仓补仓,该加仓加仓,至少6月最后一个交易日证明此策略是正确的。后面仓位随着反弹的延续,出现冲高回落现象记得减掉补仓部分
年度季度报告中具体品种回顾:
一:美的格力二选一,目前表现,还是比较抗跌的。
以格力为例红箭头处是两次不错的建议建仓位置,目前表现还算不错。
二:美年健康:目前表现略强,投资效果也很不错
三:上汽集团:骑白马的好处就在于此
四:中国国航:由于汇率的暴跌和原油价格上涨的联合绞杀,崩塌了。投资逻辑不存在了,就没有投资必要了,但是并不是没价值了,可以进入观察区。